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AL

ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.405.192/0001-45

Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,205839
informe de 2026-10-21

Valor da cota

11,0% em 12m
R$ 1,10R$ 1,15R$ 1,20out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 800 mil4,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 741 mil3,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 735 mil3,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 716 mil3,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 661 mil3,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 461 mil2,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 441 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 414 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 407 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 387 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 359 mil1,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 324 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 320 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 318 mil1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 296 mil1,5%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 291 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 291 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 284 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 277 mil1,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 269 mil1,4%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.