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ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 54.405.192/0001-45
Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,167148
informe de 2026-09-03
Valor da cota
9,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 832 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 785 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 731 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 728 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 683 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 647 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 478 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 451 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 433 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 409 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 381 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 356 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 319 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 314 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 292 mil | 1,0% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 288 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 285 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 274 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 263 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 263 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.