MA
MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 54.066.153/0001-60
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. Perguntar sobre MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,396357
informe de 2026-10-23
Valor da cota
16,8% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 748 mil | 2,3% |
| ENEV3ENEVA ON NM | Ações | R$ 569 mil | 1,8% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 539 mil | 1,7% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 497 mil | 1,5% |
| RADL3RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 414 mil | 1,3% |
| PASS3PASSON | Ações | R$ 393 mil | 1,2% |
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 389 mil | 1,2% |
| BBDC4BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 387 mil | 1,2% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 336 mil | 1,0% |
| RDOR3Rede DOR ON | Ações | R$ 312 mil | 1,0% |
| INTB3INTELBRAS ON NM | Ações | R$ 310 mil | 1,0% |
| LREN3LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 307 mil | 1,0% |
| FLRY3FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 260 mil | 0,8% |
| SMFT3SMART FIT ON NM | Ações | R$ 248 mil | 0,8% |
| RAIL3RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 215 mil | 0,7% |
| CSAN3COSAN ON NM | Ações | R$ 176 mil | 0,5% |
| YDUQ3YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 173 mil | 0,5% |
| ENERGISA UNT ED N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 110 mil | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.