AE
AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 54.008.802/0001-77
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,277296
informe de 2026-09-03
Valor da cota
11,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 906 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 768 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 742 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 727 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 715 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 628 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 615 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 573 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 571 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 545 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 514 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 459 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 455 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 372 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 369 mil | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.