AE
AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 54.008.802/0001-77
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,281627
informe de 2026-10-21
Valor da cota
9,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,6 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 822 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 777 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 772 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 717 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 658 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 639 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 584 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 582 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 517 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 490 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 439 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 421 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 372 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 342 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 324 mil | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.