SA
SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 53.962.293/0001-54
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 11,780593
informe de 2026-09-04
Valor da cota
8,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 568 mil | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 470 mil | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 464 mil | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 442 mil | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 417 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 409 mil | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 390 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 382 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 376 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 351 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 339 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 322 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 319 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 314 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 304 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 283 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 281 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 265 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 262 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 261 mil | 1,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.