SA
SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 53.962.293/0001-54
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 12,191073
informe de 2026-10-22
Valor da cota
9,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 320 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 308 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 286 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 285 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 269 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 266 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 266 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 264 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 262 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 260 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 259 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 258 mil | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 250 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 248 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 240 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 238 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 235 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 233 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 232 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 228 mil | 1,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.