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BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.501.945/0001-53
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. Perguntar sobre BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,355399
informe de 2026-09-03
Valor da cota
12,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 6,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 5,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 5,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 963 mil | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 962 mil | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 729 mil | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 703 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 692 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 646 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 646 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 529 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 509 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 508 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 492 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 479 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 475 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 438 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 429 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 429 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 420 mil | 1,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.