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KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.324.036/0001-97
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 127,703202
informe de 2026-10-22
Valor da cota
10,4% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 7,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 5,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 5,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 5,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 5,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 5,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 5,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 5,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 4,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 4,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 4,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 4,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 931 mil | 3,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 752 mil | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 528 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 511 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 508 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 503 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 447 mil | 1,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.