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ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 53.096.625/0001-65
Renda Fixa Duração Baixa Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 133,158259
informe de 2026-09-04
Valor da cota
14,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 695 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 561 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 509 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 507 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 476 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 430 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 240 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 56 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.