ST
STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 53.076.975/0001-60
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. Perguntar sobre STRIX YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 2,347607
informe de 2026-10-26
Valor da cota
15,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,3 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,2 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,3 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,1 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,1 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,3 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,7 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,7 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,9 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,9 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,8 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,6 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,6 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.