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UBS 707 INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 52.562.077/0001-59

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre UBS 707 INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,236053
informe de 2026-10-22

Valor da cota

11,4% em 12m
R$ 1,10R$ 1,15R$ 1,20R$ 1,25out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-06-30
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 986 mil1,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 818 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 807 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 804 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 792 mil1,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 772 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 772 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 765 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 764 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 721 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 720 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 711 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 700 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 696 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 685 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 676 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 651 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 649 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 648 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 641 mil1,0%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.