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ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 50.817.290/0001-39
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 135,640812
informe de 2026-10-20
Valor da cota
11,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 6,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 5,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 3,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 988 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 959 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 917 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 879 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 850 mil | 1,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.