FU
FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 50.765.883/0001-07
Previdência RF Duração Livre Crédito LivEm Funcionamento NormalGestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,532451
informe de 2026-09-04
Valor da cota
14,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,1 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,9 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,8 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,7 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,6 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,5 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,5 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,5 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,3 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,3 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,7% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.