MA
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 50.223.269/0001-05
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,565332
informe de 2026-10-22
Valor da cota
14,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,3 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,7 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,9 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,7 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,1 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.