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RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 46.700.422/0001-70
Multimercados MacroEm Funcionamento NormalGestora: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 1,838545
informe de 2026-10-23
Valor da cota
14,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| MSFT34MICROSOFT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 4,6 mi | 3,3% |
| NVDC34NVIDIA CORP DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 3,8 mi | 2,7% |
| BTLT39BKR 20YR TRS DRN ED | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,0 mi | 1,4% |
| SUZB3SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| EMBJ3EMBRAER ON NM | Ações | R$ 958 mil | 0,7% |
| RAIL3RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 672 mil | 0,5% |
| KLABIN S/A UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 586 mil | 0,4% |
| CSAN3COSAN ON NM | Ações | R$ 277 mil | 0,2% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 270 mil | 0,2% |
| AZZA3AZZAS 2154 ON NM | Ações | R$ 268 mil | 0,2% |
| MRVE3MRV ON NM | Ações | R$ 264 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 233 mil | 0,2% |
| GMAT3GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 198 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 178 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 167 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 71 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 45 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 19 mil | 0,0% |
| AMER3AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 2 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.