OC
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46.098.916/0001-27
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,807641
informe de 2026-10-26
Valor da cota
15,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 43,4 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 41,3 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 39,9 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 36,6 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 36,4 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 33,9 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 33,9 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,7 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 27,9 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25,9 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 23,4 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 23,2 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 22,2 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,6 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.