SA
SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.338.804/0001-33
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 16,321544
informe de 2026-10-22
Valor da cota
14,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 907 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 633 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 424 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 404 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 383 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 339 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 331 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 192 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 192 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 154 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 85 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 75 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 53 mil | 0,0% |
| AMER3AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 33 mil | 0,0% |
| AMERICANAS BNS ORD NMrenda fixa / sem código B3 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.