SA
SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.338.804/0001-33
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 16,037656
informe de 2026-09-03
Valor da cota
14,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 626 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 419 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 377 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 335 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 326 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 196 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 190 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 152 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 89 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 74 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 52 mil | 0,0% |
| AMER3AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 30 mil | 0,0% |
| AMERICANAS BNS ORD NMrenda fixa / sem código B3 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.