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ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 45.088.665/0001-37
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. Perguntar sobre ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 1,517672
informe de 2026-10-21
Valor da cota
11,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 4,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 998 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 990 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 940 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 925 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 904 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 886 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 878 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 857 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 759 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 723 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 715 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 705 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 704 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 699 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 694 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 686 mil | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 652 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 647 mil | 1,8% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.