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AL

ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 45.088.665/0001-37

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. Perguntar sobre ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 1,478410
informe de 2026-09-04

Valor da cota

10,6% em 12m
R$ 1,35R$ 1,40R$ 1,45set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-05-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,7 mi4,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi3,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,0 mi3,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,0 mi2,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 968 mil2,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 921 mil2,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 914 mil2,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 889 mil2,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 876 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 856 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 721 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 721 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 717 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 705 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 699 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 698 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 695 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 683 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 652 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 639 mil1,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.