XP
XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.691.105/0001-00
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,783725
informe de 2026-10-20
Valor da cota
14,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 742 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 517 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 420 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 314 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 266 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 210 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 200 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 181 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 164 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 161 mil | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.