NU
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.716.764/0001-28
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: NU ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,837927
informe de 2026-10-21
Valor da cota
14,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25,8 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25,3 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.