SA
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ 42.221.412/0001-00
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 182,773662
informe de 2026-10-22
Valor da cota
8,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 184,8 mi | 8,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 183,2 mi | 8,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 152,5 mi | 7,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 113,1 mi | 5,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 90,5 mi | 4,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 58,9 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 55,5 mi | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 55,2 mi | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 53,7 mi | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 53,0 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 52,1 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 51,1 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 46,4 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 45,2 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 42,5 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 42,0 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 40,7 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 37,8 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 37,0 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 36,8 mi | 1,7% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.