EL
ELYSIO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ 42.217.140/0001-66
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre ELYSIO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 125,992408
informe de 2026-10-22
Valor da cota
10,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,2 mi | 6,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 5,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 4,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 4,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 3,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 3,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 995 mil | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 942 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 922 mil | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 897 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 896 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 892 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 881 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 850 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 769 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 638 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 634 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 634 mil | 2,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.