SP
SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 41.538.891/0001-11
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO →
Valor da cota
R$ 1.244,759100
informe de 2026-09-03
Valor da cota
-4,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,4 mi | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 571 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 455 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 423 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 136 mil | 0,1% |
| AMERICANAS BNS ORD NMrenda fixa / sem código B3 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 64 mil | 0,1% |
| AMER3AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 51 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.