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COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 36.318.479/0001-56
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 214,889475
informe de 2026-10-23
Valor da cota
16,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 70,3 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 62,1 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 47,9 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 32,0 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,0 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,9 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 27,4 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 23,7 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,3 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,6% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.