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ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.687.549/0001-18
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Valor da cota
R$ 2,374084
informe de 2026-09-03
Valor da cota
12,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| BEEF3MINERVA ON NM | Ações | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| BBDC3BRADESCO ON EJ N1 | Ações | R$ 3,5 mi | 0,6% |
| AXIA6AXIA ENERGIA PNB N1 | Ações | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 2,9 mi | 0,5% |
| CBAV3CBA ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| PETROBRAS ON N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| ITSA4ITAUSA PN EJ N1 | Ações | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| RDOR3REDE D OR ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| TEND3TENDA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| RENT3LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 982 mil | 0,2% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 972 mil | 0,2% |
| AMBEV S/A ONrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 950 mil | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.