AL
ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
CNPJ 34.681.760/0001-23
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 121,372664
informe de 2026-09-03
Valor da cota
11,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,3 mi | 7,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 6,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 5,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 4,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 4,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 3,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 3,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 847 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 828 mil | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 802 mil | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 764 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 709 mil | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 695 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 685 mil | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 657 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 633 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 623 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 616 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 597 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 559 mil | 2,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.