SA
SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 33.842.492/0001-11
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 548,297265
informe de 2026-09-04
Valor da cota
14,8% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 91,0 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 73,0 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 58,0 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 47,1 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 39,2 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34,7 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,3 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25,3 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25,2 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.