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SA

SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 33.422.113/0001-34

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 188,973747
informe de 2026-09-04

Valor da cota

11,9% em 12m
R$ 170,00R$ 175,00R$ 180,00R$ 185,00R$ 190,00set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-06-30
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 3,5 mi8,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 3,1 mi7,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 2,7 mi6,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 2,2 mi5,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,9 mi4,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,6 mi4,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,4 mi3,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi2,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi2,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi2,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,0 mi2,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,0 mi2,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 961 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 951 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 950 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 949 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 939 mil2,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 895 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 847 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 836 mil2,1%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.