AR
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 32.319.373/0001-16
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ARX INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA →
Valor da cota
R$ 2,199680
informe de 2026-10-21
Valor da cota
9,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 78,7 mi | 4,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 56,9 mi | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 50,4 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 43,7 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 41,5 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 41,2 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 35,8 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 32,6 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,8 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,5 mi | 1,5% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,1 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,7 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,7 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,1 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 24,3 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 23,8 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 22,9 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,4 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,2 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,7 mi | 1,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.