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BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 30.642.042/0001-97

Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR →
Valor da cota
R$ 1,982255
informe de 2026-09-03

Valor da cota

9,9% em 12m
R$ 1,80R$ 1,85R$ 1,90R$ 1,95set/25dez/25mar/26jun/26set/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-07-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,2 mi0,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 865 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 837 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 832 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 827 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 793 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 710 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 618 mil0,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 593 mil0,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 444 mil0,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 358 mil0,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 355 mil0,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 305 mil0,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 300 mil0,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 217 mil0,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 139 mil0,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 97 mil0,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 34 mil0,0%
DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3R$ 34,450,0%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.