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BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 30.642.042/0001-97

Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR →
Valor da cota
R$ 2,019446
informe de 2026-10-19

Valor da cota

10,3% em 12m
R$ 1,85R$ 1,90R$ 1,95R$ 2,00out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-08-31
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,2 mi1,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 876 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 847 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 842 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 837 mil1,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 800 mil1,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 705 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 668 mil0,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 617 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 603 mil0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 449 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 360 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 353 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 337 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 309 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 304 mil0,4%
LIGT3LIGHT S/A ON NMR$ 295 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 203 mil0,3%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 130 mil0,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 110 mil0,1%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.