AD
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
CNPJ 23.884.625/0001-69
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 4,358758
informe de 2026-09-03
Valor da cota
30,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| IBOV IBO/renda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 14,1 mi | 1,7% |
| IBOV IBO/renda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| IBOV IBO/renda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 266 mil | 0,0% |
| IBOV IBO/renda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 263 mil | 0,0% |
| BBAS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 16 mil | 0,0% |
| IBOV IBO/renda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 8 mil | 0,0% |
| PETR PN N2renda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 4 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.