SA
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ 23.714.022/0001-19
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 21,286351
informe de 2026-09-04
Valor da cota
11,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 68,8 mi | 8,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 55,7 mi | 6,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 52,4 mi | 6,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 42,5 mi | 5,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 39,3 mi | 4,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,3 mi | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,6 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25,9 mi | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 24,5 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 24,3 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 22,8 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,2 mi | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 17,6 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 15,1 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 14,7 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 13,9 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 13,0 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 12,1 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,6 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,4 mi | 1,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.