ÁG
ÁGUIA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 23.631.350/0001-51
Multimercados Estrat. EspecíficaEm Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre ÁGUIA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 23,596957
informe de 2026-09-03
Valor da cota
12,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 9,4 mi | 71,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 981 mil | 7,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 529 mil | 4,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 457 mil | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 407 mil | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 343 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 286 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 282 mil | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 244 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 234 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.