FA
FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.805.389/0001-12
Valor da cota
R$ 2,747701
informe de 2026-10-21
Valor da cota
9,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 71,6 mi | 20,2% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 53,4 mi | 15,1% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 45,1 mi | 12,7% |
| MELI34MERCADOLIBRE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 39,4 mi | 11,1% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 27,4 mi | 7,7% |
| BRAV3BRAVA ON NM | Ações | R$ 17,4 mi | 4,9% |
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 14,4 mi | 4,1% |
| AXIA7AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Ações | R$ 11,8 mi | 3,3% |
| INBR32INTER CO DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 10,2 mi | 2,9% |
| RENT3LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 8,4 mi | 2,4% |
| CSAN3COSAN ON NM | Ações | R$ 7,4 mi | 2,1% |
| LIGT3LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | 0,6% |
| CBAV3CBA ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| CBA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.