AZ
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 19.782.311/0001-88
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. Perguntar sobre AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 3,340543
informe de 2026-10-21
Valor da cota
11,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 72,9 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 59,1 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 49,4 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 48,4 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 46,0 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 45,9 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 45,0 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 41,8 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 36,6 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34,4 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34,2 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 33,7 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 32,2 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 31,7 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,3 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,8 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,7 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 27,9 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 27,6 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,6 mi | 1,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.