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FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 18.516.679/0001-31
Ações Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: FOX INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES →
Valor da cota
R$ 3,979165
informe de 2026-10-23
Valor da cota
-0,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| NVDC34NVIDIA CORP DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 80,5 mi | 10,1% |
| BRASIL ON EJ NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 19,0 mi | 2,4% |
| LOJAS RENNER ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 8,1 mi | 1,0% |
| M1TA34META PLAT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 7,7 mi | 1,0% |
| GOGL34ALPHABET DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| AMZO34AMAZON DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 623 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.