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CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.154.771/0001-07
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 3.658,801317
informe de 2026-10-21
Valor da cota
16,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 203 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 199 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 189 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 186 mil | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 179 mil | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.