MA
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 17.899.612/0001-60
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 3,330149
informe de 2026-10-22
Valor da cota
14,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ENERGISA UNT ED N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 120,5 mi | 5,6% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 52,5 mi | 2,4% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 39,8 mi | 1,8% |
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 22,6 mi | 1,0% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 21,0 mi | 1,0% |
| ALUPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 10,5 mi | 0,5% |
| BBAS3BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 8,9 mi | 0,4% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| HYPE3HYPERA ON NM | Ações | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| CSAN3COSAN ON NM | Ações | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| CMIG4CEMIG PN N1 | Ações | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| MBRF3MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| ENEV3ENEVA ON NM | Ações | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| MULT3MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| JHSF3JHSF PART ON NM | Ações | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| AXIA7AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Ações | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BEEF3MINERVA ON NM | Ações | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.