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BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 17.488.514/0001-30
Multimercados MacroEm Funcionamento NormalGestora: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA Perguntar sobre BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 3,947883
informe de 2026-09-03
Valor da cota
13,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 9,3 mi | 3,6% |
| ITSA4ITAUSA PN EJ N1 | Ações | R$ 9,2 mi | 3,6% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| MULTIPLAN ON N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 0,7% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 0,7% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 0,7% |
| SUZANO S.A. ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | 0,6% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 42 mil | 0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5 mil | 0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ -31 mil | -0,0% |
| Cupom cambial - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -120 mil | -0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.