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BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 17.080.119/0001-14
Multimercados MacroEm Funcionamento NormalGestora: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA Perguntar sobre BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 8,361936
informe de 2026-10-20
Valor da cota
14,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 341 mil | 1,1% |
| ITAUUNIBANCO PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 337 mil | 1,0% |
| PETROBRAS PN N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 125 mil | 0,4% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 119 mil | 0,4% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 113 mil | 0,3% |
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 109 mil | 0,3% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 109 mil | 0,3% |
| SUZANO S.A. ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 60 mil | 0,2% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 19 mil | 0,1% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3 mil | 0,0% |
| Cupom cambial - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 705,40 | -0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -1 mil | -0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -5 mil | -0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.