SA
SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 15.441.465/0001-55
Valor da cota
R$ 335,671458
informe de 2026-09-04
Valor da cota
14,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,6 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 820 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 715 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 561 mil | 0,2% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 540 mil | 0,2% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 469 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 302 mil | 0,1% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 201 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 48 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.