DataBolsaExplorer
BR

BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.

CNPJ 13.049.660/0001-09

Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA. →
Valor da cota
R$ 2,785357
informe de 2026-10-22

Valor da cota

14,8% em 12m
R$ 2,50R$ 2,60R$ 2,70R$ 2,80out/25jan/26abr/26jul/26out/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-06-30
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi0,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 861 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 843 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 821 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 810 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 758 mil0,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 745 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 692 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 666 mil0,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 586 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 580 mil0,4%
DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3R$ 567 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 565 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 561 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 555 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 521 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 505 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 501 mil0,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 497 mil0,4%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.