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APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12.440.903/0001-72
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 471,504129
informe de 2026-10-21
Valor da cota
15,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 93 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 90 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 75 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 61 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 32 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.