MA
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
CNPJ 11.435.287/0001-07
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA →
Valor da cota
R$ 4,686647
informe de 2026-10-22
Valor da cota
14,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,5% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.