CL
CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 07.939.851/0001-43
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. Perguntar sobre CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO →
Valor da cota
R$ 1,719169
informe de 2026-09-03
Valor da cota
16,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| IBOV IBO/renda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 307,9 mi | 6,8% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 201,9 mi | 4,4% |
| NVIDIA CORP DRNrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 186,9 mi | 4,1% |
| AMBEV S/A ONrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 145,8 mi | 3,2% |
| ALLOS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 130,0 mi | 2,9% |
| WEG ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 117,8 mi | 2,6% |
| BOVA CIrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 101,7 mi | 2,2% |
| BRADESCO PN EJ N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 101,3 mi | 2,2% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 95,5 mi | 2,1% |
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 91,0 mi | 2,0% |
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 88,9 mi | 2,0% |
| BBAS /EX ON NMrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 87,3 mi | 1,9% |
| BOVA CIrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições lançadas | R$ 77,7 mi | 1,7% |
| BRASIL ON EX NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 73,9 mi | 1,6% |
| Rede DOR ONrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 68,3 mi | 1,5% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 64,8 mi | 1,4% |
| VALE /EDJ ON NMrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições lançadas | R$ 63,2 mi | 1,4% |
| ALPHABET DRN EDrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 61,9 mi | 1,4% |
| JBSS32JBS N.V. DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 58,6 mi | 1,3% |
| BOVA CIrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 57,4 mi | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.