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BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CNPJ 04.906.948/0001-61
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA Perguntar sobre BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 18,535004
informe de 2026-09-03
Valor da cota
14,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 531 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 384 mil | 0,1% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 4 mil | 0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1 mil | 0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -4 mil | -0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.