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SANTANDER PB DAVOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 04.539.345/0001-79
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Valor da cota
R$ 35,151935
informe de 2026-09-04
Valor da cota
14,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| AXIA6AXIA ENERGIA PNB N1 | Ações | R$ 518 mil | 2,1% |
| MULTIPLAN ON N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 179 mil | 0,7% |
| IGUATEMI S.A UNT N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 164 mil | 0,7% |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 116 mil | 0,5% |
| AXIA7AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Ações | R$ 110 mil | 0,4% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 82 mil | 0,3% |
| BRADESCO PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 80 mil | 0,3% |
| CYRELA REALT ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 56 mil | 0,2% |
| TAESA UNT N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 31 mil | 0,1% |
| CEMIG PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 26 mil | 0,1% |
| BRAZIL REALT PNrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.