SA
SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 02.536.364/0001-16
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 273,417463
informe de 2026-09-04
Valor da cota
14,4% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 100,8 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 77,7 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 55,6 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 50,5 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 47,6 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 33,3 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 30,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 16,5 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.