SP
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 01.597.187/0001-15
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 475,962705
informe de 2026-10-22
Valor da cota
14,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,67 bi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,46 bi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 638,4 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 592,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 564,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 426,3 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 411,1 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 409,9 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 382,6 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 380,3 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 356,5 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 353,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 310,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 299,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 282,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 280,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 273,3 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 261,5 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 235,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 224,7 mi | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.