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Daycoval Retrofits I Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

ASRF11 · Hibrido · gestão Daycoval Asset Management Administracao De Recursos Ltda

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R$ 12.290,00

▲ +0,00%hoje

Cota a mercado

R$ 12.290,00

+0,00% hoje

Retorno 12m

+21,8%

DY 12m

2,1%

P/VP

1,29

FFO yield 12m

2,1%

VP / cota

R$ 9.500,98

Patrimônio

R$ 38,0 mi

Vacância

—

Cota no secundário · retorno total

+12,0% em 6 meses

com rendimentos

Os números, traduzidos

Dividend YieldDY 12m

2,1%

Soma de tudo que foi distribuído nos últimos 12 meses sobre o preço de hoje.

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Preço / Valor patrim.P/VP

1,29

Abaixo de 1,0 a ação/cota negocia abaixo do valor patrimonial.

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TipoPapel

CRI

Fundo de papel: investe em crédito imobiliário (CRI), não tem imóveis — por isso não tem vacância.

Patrimônio líquidoPL

R$ 38,0 mi

O tamanho do fundo (NAV do informe mensal).

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Comparáveis · hibrido

FundoP/VPDY 12mVacância

ASRF11

Daycoval Retrofits I Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

1,292,1%—

BTLG11

Btg Pactual Logística Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

0,9310,5%n/a

TRXF11

Trx Real Estate Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

0,7715,7%0,0%

MXRF11

Maxi Renda Fundo De Investimento Imobiliário - Fii - Responsabilidade Limitada

0,9913,0%n/a

KNRI11

Kinea Renda Imobiliária Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

0,978,3%0,3%

Posse institucional

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1 fundos têm ASRF11 em carteira (competência jul/2026).

Maiores fundosA mercado

Rising Sun Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

R$ 761 mil

Carteira declarada à CVM (CDA), competência mensal com ~2 meses de atraso — retrato, não tempo real.