FIDC · competência 09/2026
FIDC CASH FLOW MULTISSEGMENTOS
97.533.979/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 17.891.812,57 |
| 2022-09-30 | 30.377.208,86 |
| 2022-10-31 | 39.464.237,37 |
| 2022-11-30 | 63.386.080,51 |
| 2022-12-31 | 64.656.122,72 |
| 2023-01-31 | 65.753.385,11 |
| 2023-02-28 | 66.711.097,88 |
| 2023-03-31 | 82.596.799,5 |
| 2023-04-30 | 120.532.521,11 |
| 2023-05-31 | 139.823.393,79 |
| 2023-06-30 | 148.712.053,02 |
| 2023-07-31 | 152.023.359,87 |
| 2023-08-31 | 155.587.465,2 |
| 2023-09-30 | 159.190.303,17 |
| 2023-10-31 | 163.430.295,1 |
| 2023-11-30 | 167.366.136,03 |
| 2023-12-31 | 191.452.627,26 |
| 2024-01-31 | 203.483.272,97 |
| 2024-02-29 | 205.770.169,58 |
| 2024-03-31 | 226.987.228,09 |
| 2024-04-30 | 231.456.429,54 |
| 2024-05-31 | 236.536.497,5 |
| 2024-06-30 | 241.193.470,36 |
| 2024-07-31 | 247.094.481,69 |
| 2024-08-31 | 253.175.170,65 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.587,97 | R$ 638,5 mi | 2,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.510.691,42 |
| 30 dias | vencido | 1.169.657,38 |
| 60 dias | a vencer | 14.924.726,52 |
| 60 dias | vencido | 423.946,34 |
| 90 dias | a vencer | 27.367.770,08 |
| 90 dias | vencido | 272.467,83 |
| 120 dias | a vencer | 62.881.591,76 |
| 120 dias | vencido | 248.377,81 |
| 150 dias | a vencer | 75.616.962,69 |
| 150 dias | vencido | 110.909,38 |
| 180 dias | a vencer | 19.111.988,21 |
| 180 dias | vencido | 24.557,53 |
| 360 dias | a vencer | 3.292.510,42 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 878,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 210,7 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.927.392,77 |
| 30 dias | vencido | 27,6 |
| 60 dias | a vencer | 22.419,8 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.120,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 111.312.835,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 224.600.278,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 337,9 mi · vencido R$ 27,60.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RQ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA18.650.225/0001-59 | 86,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.