FIDC · competência 09/2026
CLOUDWALK LEO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
69.145.248/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.000.549.351,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.428.108,8889 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,55 | R$ 1,00 bi | 0,05% | 98,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 995,36 | R$ 15,4 mi | -0,46% | 1,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 91.067.616,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 48.067.585,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 31.926.562,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 26.413.480,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.910.107,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.896.520,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 29.340.733,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 256,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0001-20 | 25,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.